收到货款用友怎么做

收到货款用友怎么做？专业财务处理指南

在企业日常经营中，收到客户货款是常见的财务场景。作为国内领先的财务软件，用友系统提供了完整的收款流程解决方案。本文将深入解析如何在用友系统中规范处理货款收入，确保财务数据的准确性和可追溯性。

一、收款前的准备工作

在录入货款前，需核对三项关键信息：1）销售合同或订单编号；2）客户银行回单金额与账期是否匹配；3）发票开具情况（已开票需关联发票号）。建议建立《收款确认单》制度，由财务、销售、物流三部门联合确认款项性质，避免错将预收款记为货款。

二、用友系统具体操作步骤

1. 登录用友U8+/NC系统，进入"财务会计-应收管理-收款单"模块
2. 选择对应客户名称，系统自动带出未核销的销售发票
3. 填写结算方式（银行转账/票据/现金等）、结算账号、收款金额
4. 特别提醒：若为部分收款，需在"本次核销金额"栏手动修改
5. 点击"审核"生成凭证，系统自动借贷：借银行存款，贷应收账款

三、特殊场景处理技巧

对于多笔订单合并收款的情况，建议使用"收款核销"功能手动分配金额。若发生现金折扣，可通过"其他应收单"处理折扣差额。跨境收款需注意：在"结算信息"选项卡维护外币金额及汇率，系统将自动计算汇兑损益。

四、后续管理关键点

完成记账后，务必进行三项核对：1）客户余额表是否清零；2）银行流水与系统记录是否一致；3）应收账款账龄分析表更新情况。建议每月末运行"应收应付对冲"检查，避免重复挂账。高级用户可启用用友的智能对账功能，自动匹配银行回单与系统记录。

五、常见问题解决方案

Q：误录收款如何更正？
A：通过"收款单弃审-修改-重新审核"流程处理，严禁直接删除凭证
Q：客户要求退款怎么处理？
A：新建红字收款单冲销原记录，退款需附加审批单扫描件
Q：系统提示"单据不平衡"？
A：检查税率设置是否正确，或是否存在未分摊的折扣金额

结语：规范的货款处理不仅能提升财务效率，更是企业内控的重要环节。建议结合用友的"收款预警"功能，设置账期提醒和信用额度管控，实现从收款到核销的全流程数字化管理。对于业务量大的企业，可考虑部署用友银企直连系统，实现自动对账和资金归集。